第51期定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項
連 結 注 記 表
個 別 注 記 表
成「5
日
成「買
」1日
株式会社サ
連結注
表
及び
個別注
表
法
及び当社
定 款
規 定
基
ン
ネ
当 社
サ
連結注
表
連結計算書類 作成 基 重要 項 関 注 1. 連結 範囲 関 項
連結子会社 数 社
連結子会社 称 灣貞松股份 限 ） ６ J分W分１１分７Y （ぞ.,１下こ. 維璦國際 限
「. 持 法 適用 関 項 該当 項 あ
」. 連結子会社 業 等 関 項
在外連結子会社維璦國際 限 及び 灣貞松股份 限 決算日 連結決算日 致
在外連結子会社） ６ J分W分１１分７Y （ぞ.,１下こ. 決算日 」0日 あ 連結計算書類 作成 あ 決算日現在 計算書類 使用 連結決算日 間 生 重要 引 い 連結 必要 調整 行
4. 会計処理基準 関 項
。1) 重要 資産 評価基準及び評価方法 価証券 評価基準及び評価方法
価証券
時価 あ 決算日 市場価格等 基 く時価法
。評価差額 全部純資産直入法 処理 売却原価 移動 均 法 算定)
時価 い 移動 均法 原価法 卸資産 評価基準及び評価方法
商品及び製品 個別法 原価法
収益性 基 く簿価 方法 原材料 移動 均法 原価法
収益性 基 く簿価 方法 貯蔵品 終 入原価法 原価法
収益性 基 く簿価 方法
。注)貯蔵品 流動資産 含
。「) 重要 減価償却資産 減価償却 方法 形固定資産
ス資産除く
成19 日 降 得 形固定資産 い 定率法 建物 建物附属設備 除く い 定額法 採用
成19 」1日 前 得 形固定資産 い 定率法 建物 建物附属設備 除く い 定額法 採用
成10 日 降 得 建物 建物附属設備 除く い 法人税法 規定 方法 基準 定額法
主 耐用 数 あ 建物 ～1貸 機械及び装置 ～10 工具器具備品 ～「0 無形固定資産
ス資産除く
ソ 自社利用 い 社 利用 能期間 基 く定額法
ス資産 ス期間 耐用 数 残存価額 零 定額法 採用
長期前払費用 均等償却
償却期間 い 法人税法 規定 方法 基準
。」) 繰延資産 処理方法
社債発行費 社債 償還 期間 わ 定額法 償却 。4) 重要 引当金 計 基準
倒引当金 債権 倒 損失 備え 般債権 い 倒実績率 倒懸念債権等特定 債権 い 個別 回収 能性 案 回収 能見込額 計
賞 引当金 従業員 賞 支給 備え 賞 支給見込額 当連結会計 担額 計
。5 退職給付 係 会計処理 方法 退職給付見込額 期間 属方法
退職給付債 算定 あ 退職給付見込額 当連結会計 期間 属 方 法 い 期間定額基準
数理計算 差異 費用処理方法
。買) 連結計算書類 作成 重要 項
重要 外貨建 資産及び 債 邦通貨へ 換算基準
外貨建金銭債権債 連結決算日 直物 相場 貨 換算 換算差額 損益 処理
在外連結子会社 資産及び 債 在外連結子会社 決算日 直物 相場 貨 換算 収益及び費用 期中 均相場 貨 換算 換算差額 純資産 部
換算調整 定 含 消費税等 会計処理
消費税及び地方消費税 会計処理 税抜方式
会計方針 変更
退職給付 関 会計基準等 適用
退職給付 関 会計基準 企業会計基準第「買 成「4 1貸日 退職給付会計基 準 いう 及び 退職給付 関 会計基準 適用指針 企業会計基準適用指針第「5 成「4 1貸日 退職給付適用指針 いう 当連結会計 適用 退職給付 会計基準第」5項 文及び退職給付適用指針第買貸項 文 掲 定 除く 退職給付債
金資産 額 控除 額 退職給付 係 債 計 方法 変更 認識数理計算 差異 退職給付 係 債 計
退職給付会計基準等 適用 い 退職給付会計基準第」貸項 定 経過的 扱い 従 当連結会計 い 当該変更 伴う影響額 包括利益累計額 退職給付 係 調整累計額 加減
結果 当連結会計 い 退職給付 係 債 15買百万 計 株当 純資産額 え 影響 軽微 あ
連結 借対照表 関 注
1. 形固定資産 減価償却累計額 48貸,014千
「. 担保 供 い 資産
投資 価証券 貸9,154千
当社 出店 株式会社新天 商店街 社 福岡市 店舗賃 借契約 定 当社 所 株式会社新天 商店街 社 株式 担保提供
対 債 あ
」. 当 越契約及び 出コ ン 契約
当社 い 運転資金 効率的 調達 行う 引銀行10行 当 越契約及び 出コ ン 契約 締結
当連結会計 当 越契約及び 出コ ン 契約 係 借入金 実行残高等 次 あ 出コ ン 契約 制限条項 付
当 越極 額及び 出コ ン 総額 「,450,000千 借入実行残高 1,貸50,000千
連結株主資 等変動計算書 関 注 1. 発行済株式 総数 関 項
株式 種類 当連結会計期首 株式数 株 当連結会計増加株式数 株 当連結会計減少株式数 株 当連結会計株式数 株
普通株式 11,」8貸,000 ― ― 11,」8貸,000
「. 自己株式 関 項
株式 種類 当連結会計期首 株式数 株 当連結会計増加株式数 株 当連結会計減少株式数 株 当連結会計株式数 株
普通株式 1」5,「84 5」5 ― 1」5,819 。注)普通株式 自己株式 増加5」5株 単元 満株式 あ
」. 当連結会計 中 行 剰余金 配当 関 項
決議 株式 種類 配当金千 総額 配当額。株当 ) 基準日 効力発生日
成「5 11 「貸日
定時株主総会 普通株式 「「,50」 「.00 成「5 」1日 成「5 11 「8日
4. 当連結会計 日後 行う剰余金 配当 関 項
決議予定 株式 種類 配当金千 総額 配当額。株当 ) 基準日 効力発生日
成「買 11 「貸日
定時株主総会 普通株式 「「,50「 「.00 成「買 」1日 成「買 11 「8日
5. 当連結会計 日 新株予約権 目的 株式 数 普通株式 「」」,000株
金融商品関係
金融商品 状況 関 項 。1) 金融商品 対 組方針
当社 設備投資等 資金計 照 必要 資金 銀行等金融機関 借入 調達 短期的 運転資金 銀行借入 調達 い 資金運用 い 短期的 安全性 高い金融資産 限定 バ 引 行
必要 応 行う方針 あ 。「) 金融商品 容及び ス
営業債権 あ 手形及び売掛金 顧客 信用 ス 晒 部外貨建 い 変動 ス 晒
投資 価証券 主 業 関係 企業 株式 あ 市場価格 変動 ス 晒
長期借入金 主 設備投資等 長期資金計 基 く資金調達目的 あ 長期借入金 部 金利変動 ス 晒
。」) 金融商品 係 ス 管理体制
信用 ス 引先 契約 行等 係 ス 管理
当社 経理規程 従い 営業債権 い 引先 状況等 定期的 ン 引先 期日管理及び残高管理 行う 状況等 悪化 回収懸念 期把握 や軽減 行
市場 ス や金利等 変動 ス
当社 借入金 係 支払金利 変動 ス 関 長期借入金 金利変動 ス 回避 固定金利 借入
資金調達 係 流動性 ス
当社 経理規程 従い 資金管理責任者 常 資金繰 状況 把握 適時 資金計 作成 更新 手許流動性 維持 流動性 ス 管理
。4) 金融商品 時価等 関 項 い 補足説明
金融商品 時価等 関 項
成「買 」1日 連結 借対照表計 額 時価及び 差額 い 次 あ 時価 把握 極 困難 認 含
連結 借対照表
計 額 千 時価 千 差額 千 。1) 現金及び預金
。「) 手形及び売掛金 。」) 投資 価証券 。4) 差入保証金
買54,「09 買98,588 「,591 貸,51貸
買54,「09 買98,588 「,591 貸,」94
― ― ― △1「「 資産計 1,」買「,905 1,」買「,貸8」 △1「「 。1) 支払手形及び 掛金
。「) 短期借入金 。」) 払金及び 払費用 。4) 払法人税等 。5) 社債 。買) 長期借入金
5買4,01「 1,貸50,000 5」8,554 9」,509 「50,000 貸貸貸,90」
5買4,01「 1,貸50,000 5」8,554 9」,509 「51,194 貸84,「49
― ― ― ― 1,194 買,」4買 債計 」,9貸」,9貸9 」,981,5「0 貸,541 。注) 金融商品 時価 算定方法並び 価証券及び バ 引 関 項
資 産
。1) 現金及び預金 。「) 手形及び売掛金
短期間 決済 あ 時価 帳簿価額 近似 い 当該 帳簿価額
。」) 投資 価証券
時価 い 株式 引所 価格 。4) 差入保証金
時価 い 将来キ シュ ロ 適 指標 利率 割引い 現 在価値 算定
債
。1) 支払手形及び 掛金 。「) 短期借入金 。」) 払金及び 払費用 。4) 払法人税等
短期間 決済 あ 時価 帳簿価額 近似 い 当該 帳簿価額
。5) 社債
時価 市場価格 い 元利金 合計額 当該社債 残存期間及び信用 ス 加味 利率 割引い 現在価格 算定
。買) 長期借入金
時価 元利金 合計額 様 新規借入 行 場合 想定 利率 割引い 現在価値 算定
。注) 時価 把握 極 困難 認 金融商品
区 連結 借対照表計 額 千
非 場株式。*1) 95,」54
差入保証金。*「) 449,9」」
。*1) 非 場株式 い 市場価額 く 時価 把握 極 困難 認 時価評価 対象 含
。*「) 賃借物件 い 預 い 差入保証金 部 い 退去 返還 期間 算定 極 困難 認 時価評価 対象 含
。注) 金銭債権 連結決算日後 償還予定額
千
超 千
超 10
千
10 超 千
現金及び預金 手形及び売掛金 差入保証金
買54,「09 買98,588 」,貸58
― ― 」,貸58
― ― ― ― ― ―
合計 1,」5買,55買 」,貸58 ― ―
。注) 社債及び長期借入金 連結決算日後 返済予定額
区
千
超 千
超 千
超 千
超 千
社債 100,000 100,000 50,000 ― ―
区
千
超 千
超 千
超 千
超 千
長期借入金 「9買,488 「4「,1」1 15「,買1「 貸」,550 1」,1「「
株当 情報 関 注
1. 株当 純資産額 1「貸 1買銭
重要 後発 象 関 注 第 回新株予約権 発行
成「買 1買日開催 締役会 い 会社法第「」買条 第「」8条及び第「40条 規定 基 当社 締役及び監査役 対 株式報酬型ス オ ション 新株予約権 発行 決議
ス オ ション 新株予約権 発行 理由
経営改革 環 役員報酬体系 見直 伴い 締役及び監査役 報酬 当社 業績及び株主 利益 連動性 高 目的 当社 締役及び監査役 社外監査役 除く 対 株 式報酬型ス オ ション 新株予約権 次 要領 発行 あ
新株予約権 発行要領 1 新株予約権 称
株式会社サ 第 回新株予約権 「 新株予約権 目的 あ 株式 種類及び数
当社普通株式」5,000株
定 付 株式数 調整 行 場合 調整後付 株式数 新株予約権 総数 乗 数 調整
新株予約権 個当 目的 あ 株式数 付 株式数 いう 当社普通株式1,000株 付 株式数 買 定 新株予約権 割 当 日後 当社 株式 割 当 社普通株式 株式無償割当 含 又 株式併合 行う場合 次 算式 調整
調整 当該時 行使 い い新株予約権 付 株式数 い 行わ 調整 結果生 株 満 端数 い 捨
調整後付 株式数 ＝ 調整前付 株式数 層 割又 併合 比率
調整後付 株式数 株式 割 場合 当該株式 割 基準日 翌日 降 株式併合 場合 効力発生日 降 適用 剰余金 額 減少 資 金又 準備金 増加 議 案 当社株主総会 い 承認 条件 株式 割 行わ 場合 当該株主総会 終結 日 前 日 株式 割 基準日 場合 調整後付 株式数 当該株主総会 終 結 日 翌日 降 適用
ほ 付 株式数 調整 必要 合理的 範囲 付 株式数 調整
」 新株予約権 総数 」5個
総数 割当予定数 あ 申込 数 割当予定数 満 い場合等 割 当 新株予 約権 総数 発行 新株予約権 総数
4 新株予約権 割当 者及び割当数 当社 締役 」1個 当社監査役 個
5 新株予約権 払込金額
新株予約権 個当 1」買,「90 。 株当 1」買.「90
当該払込金額 い 会社法第「4買条第 項 規定 基 金銭 払込 え 付 対象者 当社 対 報酬債権 相殺
買 新株予約権 割 当 日 成「買 10 14日
貸 新株予約権 引換え 金銭 払込 期日 成「買 10 14日
8 新株予約権 行使 際 出資 産 価額
各新株予約権 行使 際 出資 産 価額 新株予約権 行使 交付 株式 株当 払込金額 付 株式数 乗 金額 9 新株予約権 行使 期間
成「買 10 15日 成5買 10 14日 10 譲渡 新株予約権 得 制限
譲渡 新株予約権 得 い 当社 締役会 承認 要 11 新株予約権 行使 条件
新株予約権 割当 者 新株予約権者 いう 当社 締役及び監査役 い 地 喪失 日 翌日 10日 経過 限 新株予約権 行使
新株予約権者 当社 締役又 監査役 地 あ 場合 い 成55 10 15日 降 い 新株予約権 行使
拘わ 新株予約権者 定 場合 定 期間 限 新株予約権 行 使 14 従 新株予約権者 再編成対象会社 新株 予約権 交付 場合 除く
当社 消滅会社 合併契約承認 議案又 当社 完全子会社 株式交換契約 く 株 式移転計 承認 議案 当社株主総会 承認 場合 株主総会決議 要 場合 当社 締役会決議又 会社法第41買条第 項 規定 従い委任 執行役 決定 場合 当該承認又 決定 日 翌日 15日間
新株予約権者 死亡 場合 相 人 新株予約権 承 締役会決議 基 当社 新株予約権者 間 締結 新株予約権割当契約 新株予約権割当契約 いう 定 条件
1「 新株予約権 得 由及び条件
又 議案 当社株主総会 承認 場合 株主総会決議 要 場 合 当社 締役会決議 場合 締役会 別途定 日 当社 無償 新株予約 権 得
当社 消滅会社 合併契約承認 議案
当社 割会社 割契約 く 割計 承認 議案
当社 完全子会社 株式交換契約 く 株式移転計 承認 議案
当社 発行 全部 株式 容 譲渡 当該株式 得 い 当社 承認 要 い 定 設 定款 変更承認 議案
新株予約権 目的 あ 種類 株式 容 譲渡 当該種類 株式 得 い 当社 承 認 要 又 当該種類 株式 い 当社 株主総会 決議 全部 得
い 定 設 定款 変更承認 議案
1」 新株予約権 行使 株式 発行 場合 増加 資 金及び資 準備金 関 項 新株予約権 行使 株式 発行 場合 増加 資 金 額 会社計算規則第1貸条第
項 従い算出 資 金等増加限 額 金額 計算 結果生 満 端数
新株予約権 行使 株式 発行 場合 増加 資 準備金 額 載 資 金等増加限 額 定 増加 資 金 額 減 額
14 組織再編成行 時 新株予約権 扱い
当社 合併 当社 合併 消滅 場合 限 吸収 割 く 新設 割 当社 割会社 場合 限 又 株式交換 く 株式移転 当社 完全子会社 場合 限 総称 組織再編成行 いう 場合 い 組織再編成行
効力発生日 吸収合併 吸収合併 効力 生 日 新設合併 新設合併設立株式 会社 成立 日 吸収 割 吸収 割 効力 生 日 新設 割 新設 割設立株式 会社 成立 日 株式交換 株式交換 効力 生 日 及び株式移転 株式移転設立 完全親会社 成立 日 いう 直前 い 残存 新株予約権 残存新株予約 権 いう 保 新株予約権者 対 場合 会社法第「」買条第 項第
ホ 掲 株式会社 再編成対象会社 いう 新株予約権 交付 場合 い 残存新株予約権 消滅 再編成対象会社 新株予約権 新 発行 各 沿 再編成対象会社 新株予約権 交付 吸収合併契約 新設合併契約 吸収 割契約 新設 割計 株式交換契約又 株式移転計 い
定 条件
交付 再編成対象会社 新株予約権 数
新株予約権者 保 残存新株予約権 数 数 交付 新株予約権 目的 あ 再編成対象会社 株式 種類
再編成対象会社 普通株式
新株予約権 目的 あ 再編成対象会社 株式 数
組織再編成行 条件等 案 「 新株予約権 目的 あ 株式 種類及び数 準 決定
新株予約権 行使 際 出資 産 価額
交付 各新株予約権 行使 際 出資 産 価額 定 再編成後行使価額 従 決定 当該各新株予約権 目的 あ 再編成対象会社 株式 数 乗 得 金額 再編成後行使価額 交付 各新株予約権 行使 交付
再編成対象会社 株式 株当 新株予約権 行使 期間
9 新株予約権 行使 期間 開始日又 組織再編成行 効力発生日 う い 遅い日 9 新株予約権 行使 期間 満了日
新株予約権 行使 株式 発行 場合 増加 資 金及び資 準備金 関 項 1」 新株予約権 行使 株式 発行 場合 増加 資 金及び資 準備金 関 項 準 決定
譲渡 新株予約権 得 制限
譲渡 新株予約権 得 い 再編成対象会社 締役会 承認 要 新株予約権 得 由及び条件
1「 新株予約権 得 由及び条件 準 決定 15 新株予約権 行使 交付 株式 数 端数 扱い
新株予約権 行使 交付 株式 数 株 満 い端数 あ 場合 捨
1買 新株予約権 行使請求及び払込 方法
新株予約権 行使 場合 当社 定 様式 新株予約権行使請求書 必要 項 入 押印又 署 1貸 定 行使請求 付場所 提出
新株予約権行使請求書 提出 各新株予約権 行使 際 出資 産 価額 行使 係 新株予約権数 乗 金額 全額 会社法第「81条第 項 規定 従い 現金
1貸 新株予約権 行使請求 付場所 当社管理部
又 時々 当該業 担当部署
18 新株予約権 行使 際 出資 金銭 払込 扱場所 株式会社 ほ銀行 渋谷支店
東京都渋谷区渋谷 目 十四番十
又 時々 当該銀行 承 銀行 く 当該支店 承 支店
注 該当 項 あ
個別注
表
重要 会計方針 係 項 関 注 1. 資産 評価基準及び評価方法
。1) 価証券 評価基準及び評価方法 子会社株式
移動 均法 原価法 価証券
時価 あ 決算日 市場価格等 基 く時価法 評価差額 全部純 資産直入法 処理 売却原価 移動 均法 算定
時価 い 移動 均法 原価法 。「) 卸資産 評価基準及び評価方法
商品及び製品 個別法 原価法
収益性 基 く簿価 方法 原材料 移動 均法 原価法
収益性 基 く簿価 方法 貯蔵品 終 入原価法 原価法
収益性 基 く簿価 方法
。注)貯蔵品 流動資産 含
「. 固定資産 減価償却 方法 。1) 形固定資産
ス資産除く
成19 日 降 得 形固定資産 い 定率法 建物 建物附属設備 除く い 定額法 採用
成19 」1日 前 得 形固定資産 い 定率法 建物 建物附属設備 除く い 定額法 採用 成10 日 降 得 建物 建物附 属設備 除く い 法人税法 規定 方法 基準
定額法
主 耐用 数 あ 建物 ～1貸 工具器具備品 ～「0 。「) 無形固定資産
ス資産除く
ソ 自社利用 い 社 利用 能期間 基 く定額法
。」) ス資産 ス期間 耐用 数 残存価額 零 定額法 採用
。4) 長期前払費用 均等償却
」. 繰延資産 処理方法
社債発行費 社債 償還 期間 わ 定額法 償却
4. 引当金 計 基準
。1) 倒引当金 債権 倒 損失 備え 般債権 い 倒実績 率 倒懸念債権等特定 債権 い 個別 回収 能性
案 回収 能見込額 計
。「) 賞 引当金 従業員 賞 支給 備え 賞 支給見込額 当 業 担額 計
。」) 退職給付引当金 従業員 退職給付 備え 当 業 退職給付債 及び 金資産 見込額 基 計
数理計算 差異 い 各 業 発生時 従業員 均残存勤 期間 定 数 定額法 按
額 発生 業 費用処理
5. 計算書類 作成 重要 項 。1) 外貨建 資産及び 債 邦通貨へ 換算基準
外貨建金銭債権債 決算日 直物 相場 貨 換算 換算差額 損益 処理
。「) 消費税等 会計処理
消費税及び地方消費税 会計処理 税抜方式
借対照表 関 注
1. 形固定資産 減価償却累計額 4「5,貸55千
「. 担保 供 い 資産
投資 価証券 貸9,154千
当社 出店 株式会社新天 商店街 社 福岡市 店舗賃 借契約 定 当社 所 株式会社新天 商店街 社 株式 担保提供
対 債 あ
」. 当 越契約及び 出コ ン 契約
当社 い 運転資金 効率的 調達 行う 引銀行10行 当 越契約及び 出コ ン 契約 締結
当 業 当 越契約及び 出コ ン 契約 係 借入金 実行残高等 次 あ 出コ ン 契約 制限条項 付
当 越極 額及び 出コ ン 総額 「,450,000千 借入実行残高 1,貸50,000千
差引額 貸00,000千
4. 関係会社 対 金銭債権 債 次 あ
短期金銭債権 「」買,「買買千 長期金銭債権 」9,9貸1千
損益計算書 関 注 関係会社 引高
。1) 売 高 10貸,459千 。「) 入高 9」,980千 。」) 営業 引 外 引高 81千
株主資 等変動計算書 関 注 自己株式 関 項
株式 種類 当株式数業 期首株 増加株式数当 業 株 当減少株式数業 株 当株式数業 株
税効果会計 関 注
1. 繰延税金資産及び繰延税金 債 発生 主 原因 訳 繰延税金資産 流動
払 業税 貸,41「千
賞 引当金繰入限 超過額 15,9「1千 倒引当金繰入限 超過額 」貸8千 払金 社会保険料 「,」88千
商品評価損 4,598千
賞 払金 10,0買9千
繰延税金資産 固定
投資 価証券評価損否認額 5,」0貸千 退職給付引当金繰入限 超過額 55,貸55千 倒引当金繰入限 超過額 10,441千
減損損失 15,4」9千
株式報酬費用 5,貸貸買千 子会社株式評価損否認額 8,貸「8千 繰延税金資産小計 14「,「1貸千 評価性引当額 △45,買9」千 繰延税金資産計 9買,5「4千
「. 法定実効税率 税効果会計適用後 法人税 担率 間 重要 差異 あ 当該差 異原因 主要 項目別 訳
法定実効税率 」貸.8％
調整
交際費等 買.貸％
民税均等割 」」.0％
過 法人税等 8.」％
評価性引当額 増減 1.」％
△0.貸％ 税効果会計適用後 法人税等 担率 8買.」％
ス 使用 固定資産 関 注 重要性 乏 い 載 省略
関連当 者 引 関 注 1. 役員及び個人主要株主等
種類 会社等又 氏 称 所在地 資出資金金又 千
業 容 又 職業
議決権等 所 。被所 )割合
。％)
関連当 者
関係 引 容 。千引金額) 科目 期。千残高)
役 員 貞 松 隆 弥 ― ―当社締役社長表 。被所直接1貸.00) ―
店舗賃 借 契約 対
連 保証 注
― ― ―
注 当社 店舗賃 借契約 対 当社店舗数81店舗 成「買 」1日現在 う 表 締役社長貞松隆弥 店舗 連 保証 当該連 保証 対 保証料 支払い 行
「. 子会社等
種類 会社等称 又資出資金金 又業職業容
議決権等 所 。被所 )割合
。％)
関連当 者
関係 引 容 。千引金額) 科目 期。千残高)
子 会 社 ） ６J分W分１１分７Y （ぞ.,１下こ.
1買,084 百万 ベ ン 製造業
。所 )
直接100.00 役員 兼任 製品加工委製造 9」,980 売掛金
収入金
1貸1,105 「貸,買貸8
子 会 社 份灣貞松股限 買,000万湾元 小売業 。所直接100.00) 役員 兼任 商品 卸売 10貸,459 売掛金 払金
」貸,48「 8貸
子 会 社 維璦國際限 1,500万湾元 小売業 。所直接9買.買貸) 役員 兼任 ― ― 長期収入金 」9,9貸1
注 1. 金額 う 引金額 消費税等 含
「. 引条件 い 引条件 決定方針等 般 引条件等 考慮 決定 」. 維璦國際 限 へ 長期 収入金 対 「9,51「千 倒引当金 計
株当 情報 関 注
1. 株当 純資産額 1」1 1「銭
重要 後発 象 関 注 第 回新株予約権 発行
成「買 1買日開催 締役会 い 会社法第「」買条 第「」8条及び第「40条 規定 基 当社 締役及び監査役 対 株式報酬型ス オ ション 新株予約権 発行 決議
ス オ ション 新株予約権 発行 理由
経営改革 環 役員報酬体系 見直 伴い 締役及び監査役 報酬 当社 業績及び株主 利益 連動性 高 目的 当社 締役及び監査役 社外監査役 除く 対 株 式報酬型ス オ ション 新株予約権 次 要領 発行 あ
新株予約権 発行要領 1 新株予約権 称
株式会社サ 第 回新株予約権 「 新株予約権 目的 あ 株式 種類及び数
当社普通株式」5,000株
定 付 株式数 調整 行 場合 調整後付 株式数 新株予約権 総数 乗 数 調整
新株予約権 個当 目的 あ 株式数 付 株式数 いう 当社普通株式1,000株 付 株式数 買 定 新株予約権 割 当 日後 当社 株式 割 当 社普通株式 株式無償割当 含 又 株式併合 行う場合 次 算式 調整
調整 当該時 行使 い い新株予約権 付 株式数 い 行わ 調整 結果生 株 満 端数 い 捨
調整後付 株式数 ＝ 調整前付 株式数 層 割又 併合 比率
調整後付 株式数 株式 割 場合 当該株式 割 基準日 翌日 降 株式併合 場合 効力発生日 降 適用 剰余金 額 減少 資 金又 準備金 増加 議 案 当社株主総会 い 承認 条件 株式 割 行わ 場合 当該株主総会 終結 日 前 日 株式 割 基準日 場合 調整後付 株式数 当該株主総会 終 結 日 翌日 降 適用
ほ 付 株式数 調整 必要 合理的 範囲 付 株式数 調整
」 新株予約権 総数 」5個
総数 割当予定数 あ 申込 数 割当予定数 満 い場合等 割 当 新株予 約権 総数 発行 新株予約権 総数
4 新株予約権 割当 者及び割当数 当社 締役 」1個 当社監査役 個
5 新株予約権 払込金額
新株予約権 個当 1」買,「90 。 株当 1」買.「90
当該払込金額 い 会社法第「4買条第 項 規定 基 金銭 払込 え 付 対象者 当社 対 報酬債権 相殺
買 新株予約権 割 当 日 成「買 10 14日
貸 新株予約権 引換え 金銭 払込 期日 成「買 10 14日
8 新株予約権 行使 際 出資 産 価額
各新株予約権 行使 際 出資 産 価額 新株予約権 行使 交付 株式 株当 払込金額 付 株式数 乗 金額 9 新株予約権 行使 期間
成「買 10 15日 成5買 10 14日 10 譲渡 新株予約権 得 制限
譲渡 新株予約権 得 い 当社 締役会 承認 要 11 新株予約権 行使 条件
新株予約権 割当 者 新株予約権者 いう 当社 締役及び監査役 い 地 喪失 日 翌日 10日 経過 限 新株予約権 行使
新株予約権者 当社 締役又 監査役 地 あ 場合 い 成55 10 15日 降 い 新株予約権 行使
拘わ 新株予約権者 定 場合 定 期間 限 新株予約権 行 使 14 従 新株予約権者 再編成対象会社 新株 予約権 交付 場合 除く
当社 消滅会社 合併契約承認 議案又 当社 完全子会社 株式交換契約 く 株 式移転計 承認 議案 当社株主総会 承認 場合 株主総会決議 要 場合 当社 締役会決議又 会社法第41買条第 項 規定 従い委任 執行役 決定 場合 当該承認又 決定 日 翌日 15日間
新株予約権者 死亡 場合 相 人 新株予約権 承 締役会決議 基 当社 新株予約権者 間 締結 新株予約権割当契約 新株予約権割当契約 いう 定 条件
1「 新株予約権 得 由及び条件
又 議案 当社株主総会 承認 場合 株主総会決議 要 場 合 当社 締役会決議 場合 締役会 別途定 日 当社 無償 新株予約 権 得
当社 消滅会社 合併契約承認 議案
当社 割会社 割契約 く 割計 承認 議案
当社 完全子会社 株式交換契約 く 株式移転計 承認 議案
当社 発行 全部 株式 容 譲渡 当該株式 得 い 当社 承認 要 い 定 設 定款 変更承認 議案
新株予約権 目的 あ 種類 株式 容 譲渡 当該種類 株式 得 い 当社 承 認 要 又 当該種類 株式 い 当社 株主総会 決議 全部 得
い 定 設 定款 変更承認 議案
1」 新株予約権 行使 株式 発行 場合 増加 資 金及び資 準備金 関 項 新株予約権 行使 株式 発行 場合 増加 資 金 額 会社計算規則第1貸条第
項 従い算出 資 金等増加限 額 金額 計算 結果生 満 端数
新株予約権 行使 株式 発行 場合 増加 資 準備金 額 載 資 金等増加限 額 定 増加 資 金 額 減 額
14 組織再編成行 時 新株予約権 扱い
当社 合併 当社 合併 消滅 場合 限 吸収 割 く 新設 割 当社 割会社 場合 限 又 株式交換 く 株式移転 当社 完全子会社 場合 限 総称 組織再編成行 いう 場合 い 組織再編成行
効力発生日 吸収合併 吸収合併 効力 生 日 新設合併 新設合併設立株式 会社 成立 日 吸収 割 吸収 割 効力 生 日 新設 割 新設 割設立株式 会社 成立 日 株式交換 株式交換 効力 生 日 及び株式移転 株式移転設立 完全親会社 成立 日 いう 直前 い 残存 新株予約権 残存新株予約 権 いう 保 新株予約権者 対 場合 会社法第「」買条第 項第
ホ 掲 株式会社 再編成対象会社 いう 新株予約権 交付 場合 い 残存新株予約権 消滅 再編成対象会社 新株予約権 新 発行 各 沿 再編成対象会社 新株予約権 交付 吸収合併契約 新設合併契約 吸収 割契約 新設 割計 株式交換契約又 株式移転計 い
定 条件
交付 再編成対象会社 新株予約権 数
新株予約権者 保 残存新株予約権 数 数 交付 新株予約権 目的 あ 再編成対象会社 株式 種類
再編成対象会社 普通株式
新株予約権 目的 あ 再編成対象会社 株式 数
組織再編成行 条件等 案 「 新株予約権 目的 あ 株式 種類及び数 準 決定
新株予約権 行使 際 出資 産 価額
交付 各新株予約権 行使 際 出資 産 価額 定 再編成後行使価額 従 決定 当該各新株予約権 目的 あ 再編成対象会社 株式 数 乗 得 金額 再編成後行使価額 交付 各新株予約権 行使 交付
再編成対象会社 株式 株当 新株予約権 行使 期間
9 新株予約権 行使 期間 開始日又 組織再編成行 効力発生日 う い 遅い日 9 新株予約権 行使 期間 満了日
新株予約権 行使 株式 発行 場合 増加 資 金及び資 準備金 関 項 1」 新株予約権 行使 株式 発行 場合 増加 資 金及び資 準備金 関 項 準 決定
譲渡 新株予約権 得 制限
譲渡 新株予約権 得 い 再編成対象会社 締役会 承認 要 新株予約権 得 由及び条件
1「 新株予約権 得 由及び条件 準 決定 15 新株予約権 行使 交付 株式 数 端数 扱い
新株予約権 行使 交付 株式 数 株 満 い端数 あ 場合 捨
1買 新株予約権 行使請求及び払込 方法
新株予約権 行使 場合 当社 定 様式 新株予約権行使請求書 必要 項 入 押印又 署 1貸 定 行使請求 付場所 提出
新株予約権行使請求書 提出 各新株予約権 行使 際 出資 産 価額 行使 係 新株予約権数 乗 金額 全額 会社法第「81条第 項 規定 従い 現金
1貸 新株予約権 行使請求 付場所 当社管理部
又 時々 当該業 担当部署
18 新株予約権 行使 際 出資 金銭 払込 扱場所 株式会社 ほ銀行 渋谷支店
東京都渋谷区渋谷 目 十四番十
又 時々 当該銀行 承 銀行 く 当該支店 承 支店
連結配当規制適用会社 関 注 該当 項 あ
注 該当 項 あ
